AI时代来袭｜交易员会被淘汰了吗？

AI为何能取代传统交易员,难道交易员会被淘汰？

• 高频处理能力：AI系统能在毫秒级内完成交易决策并执行，超越人类反应极限。

• 全天候运行：AI不休息，适用于全球多时区市场操作。

• 情绪中立：不受恐慌、贪婪等情绪影响，能保持稳定策略执行。

以Two Sigma为例，该基金通过自研AI策略，2023年在波动性极高的市场中仍实现10.7%的年化收益率。高频交易平台Virtu Financial在过去10年通过AI和自动化策略实现了日均盈亏波动控制在1.5%以内。

数据如何验证AI的胜出？

• Statista：北美68%的资产管理公司已接入AI辅助交易

• PwC：预计AI将在未来10年为金融行业带来超过1.2万亿美元的附加价值

• Bridgewater：通过PriOS系统识别非结构化信息（新闻、评论等）提升策略准确度

但AI也有极限，人类仍不可替代

1. AI的黑盒性问题

大多数AI模型难以解释其决策逻辑，一旦失效，交易员可能无法及时干预。例如2022年美联储加息周期突然收紧，多个基于宽松货币假设的模型全线崩盘。

2. 宏观事件的不可预测性

AI依赖历史数据，面对地缘冲突、政治突变等黑天鹅事件时，往往反应迟钝。例如2020年新冠疫情初期，多个AI系统未能及时识别市场流动性危机信号，反而在暴跌中持续加仓。

3. 策略创新与综合判断

人类交易员更擅长创造新模型、整合跨市场情报进行套利。像Ray Dalio就强调“交易策略必须对宏观事件保持适应性，而这正是AI无法独立完成的。”

真实案例解析

高盛（Goldman Sachs）

2019年起，现金股票交易部门由600人缩减至2人+AI系统，效率不降反升，交易成本降低13%。同时，通过数据建模工具Marquee提供给客户更精准的市场预测。

Bridgewater基金

投资千万美元开发PriOS，AI识别市场模式、自动推荐策略，由交易员进行最终决策。PriOS通过分析12亿条金融文本数据，构建宏观经济信号库，大幅提升预测因子质量。

MyITS策略系统

结合AI与人类监控，MyITS 结合自动化量化策略与实时监控系统，专注提升加密市场中的交易效率与风控精度。系统融合现货与合约双市场布局，兼顾长期稳健与短期波动机会。 AI交易的下一个趋势：自适应模型与个性化策略生成

AI从“规则执行者”进化为“策略生成者”正成为主流趋势。

• AutoML技术：让非工程背景的交易员也能通过图形化界面构建模型

• 生成式AI：如GPT-4、Claude等大模型可协助撰写策略代码、生成金融分析报告

• 强化学习系统（RL）：不断通过实盘学习和反馈优化交易行为，例如DeepMind的AlphaPortfolio项目

未来是AI + 人类共生的交易格局

根据世界经济论坛预测，未来金融岗位将出现三种角色融合趋势：

角色	职责
AI策略引擎	执行重复性操作、快速识别信号
人类交易员	拓展宏观判断、控制风险、应对危机
数据分析师	负责解释AI输出、优化模型输入

MyITS内部也在构建“协同决策模型”，实现AI生成策略后交由人类进行风险打分，最终形成双保险系统。

未来将不是“交易员被AI取代”，而是“不会使用AI的交易员被淘汰”。

📣 小结与CTA

AI不是终点，而是新时代的起点。交易员会被淘汰是因为没有学会与AI协同作战。

📌 你是否已开始使用AI工具？欢迎留言交流，分享你的经验！别忘了关注我们，掌握更多交易与技术的融合趋势。

---

免责声明：本文仅用于教育与信息分享，不构成投资建议。请在做出任何投资决定前咨询专业理财顾问。